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OBIETTIVI

MONITORARE E PIANIFICARE LE ENTRATE E USCITE MONETARIE PROSPETTICHE 

STRUMENTI

BUDGET E FORECAST DEL FLUSSO DI CASSA

ANALISI DEI SCOSTAMENTI

TEMPESTIVITA'

IN BASE ALLE ESIGENZE AZIENDALI IL CASH FLOW PROSPETTICO PUO' ESSERE AGGIORNATO GIORNALMENTE, MENSILMENTE O TRIMESTRALMENTE

Il monitoraggio del cash flow è l’attività che sta alla base della corretta gestione delle entrate e uscite di cassa; ad esso viene richiesto di contribuire a mantenere un'efficiente struttura del capitale circolante, in considerazione del contesto sempre più competitivo in cui si trovano ad operare le aziende. 

Il calcolo del cash flow e il continuo monitoraggio dei flussi di cassa dell’impresa, sono un'importante strumento per gestire la tesoreria e impiegare al meglio la liquidità disponibile e, banalmente ma non troppo, tranquillizzare le banche e i fornitori in merito alla capacità di generare cash flow e quindi della nostra solvibilità finanziaria.

Anche investitori e azionisti sono particolarmente attenti al cash flow poiché esprime una misura in grado di rilevare le disponibilità effettive dell’azienda in vista della possibilità di fronteggiare imprevisti, realizzare piani di sviluppo o distribuire dividendi.

CASH FLOW

Una corretta e tempestiva previsione finanziaria permette all'imprenditore di pianificare le scelte di struttura finanziaria dell'azienda evitando situazioni di tensioni di liquidità non previste